Strategia reddito basso rischio dimostrato di avere un 94 possibilità di successo Non importa come si definisce il rischio in termini specifici, il concetto di rischio comporta sempre delle perdite. Alto rischio è associato con una possibilità superiore alla media di perdita. Con questa definizione, le opzioni di vendita potrebbe essere uno dei più bassi strategie di rischio che un investitore può utilizzare. Opzioni hanno la reputazione di essere ad alto rischio e gli investitori sono spesso detto che 80 dei commercianti di opzioni perdere denaro. Non sono mai stato in grado di trovare un rapporto che conferma che il numero. Penso di opzioni come un investimento dove ci sarà un numero uguale di vincere e perdere posizioni. Questo è semplicemente un risultato del modo opzioni sono progettati. Ogni volta che l'opzione è comprato, qualcun altro deve essere vendendo, e un lato del commercio sarà un vincitore, mentre l'altra parte dovrà affrontare una perdita. Opzioni danno all'acquirente il diritto di acquistare o vendere 100 azioni di uno stock o un ETF a un prezzo predeterminato (noto come il prezzo di esercizio) prima di una data specifica. Perché hanno una data di scadenza, in tale data l'acquirente opzione avrà sia un utile o una perdita e il commercio è finita in entrambi i casi. Ci sono solo due possibili esiti, e se l'acquirente vince, allora il venditore Opzioni devono avere una perdita. Al contrario, quando l'acquirente opzioni perde, vince il venditore. Gli studi (ed esperienza) mostrano che l'acquirente opzioni non dispone di un 5050 possibilità di vincere. In realtà hanno una probabilità molto alta di perdere. Uno studio fatto utilizzando i dati Chicago Mercantile Exchange (CME) ha mostrato 83 di tutte le opzioni su indici azionari scaduto inutile. Ricordate che c'è un vincitore per ogni commercio opzioni perdere. Se l'acquirente perde in 83 di queste opzioni che significa che i venditori che spesso vincono. Possiamo anche inclinare le probabilità a nostro favore un po 'di più, cercando in se call o put di vendita sarebbe più redditizia. Una opzione call dà all'acquirente il diritto di acquistare il titolo sottostante e un'opzione put dà all'acquirente il diritto di vendere il titolo sottostante. Chiamare gli acquirenti profitto quando i prezzi salgono, mentre put acquirenti profitto quando i prezzi diminuiscono. i dati hanno mostrato che il CME 60 di chiamate scaduto inutile, mentre 94 degli attuali scaduto inutile. Questi dati dimostrano che la vendita mette ha un'alta probabilità di successo. Quando si vende un put, è generalmente venderlo a un prezzo di esercizio che è inferiore al prezzo di mercato corrente. A meno che il prezzo del titolo sottostante o ETF scende al di sotto del prezzo di esercizio, la put scadrà senza valore. Per ridurre al minimo i rischi di put di vendita, si dovrebbe solo vendere opzioni put su azioni o ETF che si desidera possedere. Per esempio, se SPDR SampP 500 ETF (NYSE: SPY) è scambiato a 195 e si desidera acquistare su un 10 pullback, si potrebbe vendere una put a 175 che scade in uno o due mesi e percepire un reddito in attesa di acquistare al vostro prezzo desiderato. L'avvertenza è che se SPY scende oltre il 10 si dovrà ancora di acquistarlo a 175. Credo che uno dei motivi per il tasso di successo per i venditori put è così alto è perché il mercato è dominato da professionisti. Sanno che il fair value delle put sono disposti a vendere e prendere commerci solo quando è il momento giusto. I singoli investitori possono facilmente trarre profitto dalla vendita mette proprio come i professionisti, ma questa strategia richiede di fare un certo lavoro. Una spia mettere con un prezzo di esercizio di 190, per esempio, avrà un prezzo più alto di una put con un prezzo di esercizio di 175, ma il prezzo di esercizio più alto è più probabile che essere esercitato. Di solito è meglio usare mette che sono almeno 10 al di sotto del prezzo corrente di mercato per guadagnare una quantità elevata di reddito e di contribuire a garantire solo acquistare le azioni sottostanti o ETF in un affare. opzioni di negoziazione potrebbe essere un modo per aumentare il vostro reddito per centinaia o addirittura migliaia di dollari ogni mese, ma è necessario studiare il mercato prima di fare mestieri. Prendere in considerazione la vendita di opzioni put, se siete alla ricerca di una strategia di reddito che offre a basso rischio. Nota: ogni settimana da febbraio 2013, ho fornito i miei abbonati reddito Trader con un basso rischio mettere o la vendita di chiamata opportunità. E ogni commercio è stato un vincitore. Il mio record di pista si trova ora ad un sorprendente 52 per 52. Si può vedere ogni singolo uno dei mestieri chiusi qui. La maggior parte delle strategie di trading delle opzioni popolare ArticlesBasic è possibile utilizzare per fare soldi. Put e call costituiscono gli elementi di base di allxa0 strategie di trading opzione. Ogni commercio è costruito utilizzando solo le opzioni di chiamata, le opzioni solo parole, o una combinazione dei due. Se siete eccitati o sopraffatti dal numero di strategie di trading azionario a disposizione per imparare, poi vi sentirete allo stesso modo sulle opzioni di trading. Ci sono un certo numero di strategie di opzione disponibili al commerciante opzioni. Im non è un fan di sovraccarico di informazioni in modo Ill condividere solo alcune delle nozioni di base con voi. Uno dei grandi vantaggi di stock option è la loro versatilità. È possibile personalizzare una particolare strategia di trading di essere conservatore, aggressivo, o una via di mezzo. Qui sono solo alcuni dei vantaggi derivanti dall'utilizzo di stock option nel piano generale di investimenti: è possibile beneficiare di un aumento o una diminuzione del prezzo delle azioni senza realmente possedere lo stock. È possibile posizionarsi per una grande mossa nel prezzo delle azioni, anche se non sa in che modo i prezzi saliranno. Si può guadagnare un reddito extra largo di partecipazioni azionarie correnti. È possibile comprare azioni a un prezzo inferiore, allora ciò che theyre scambiato a. È possibile proteggersi da perdere denaro se il vostro magazzino diminuisce di prezzo. Strategie di base Option Trading. Le seguenti strategie di opzione sono destinate ad essere una visione d'insieme, e ad esporre a l'estrema flessibilità delle opzioni. Ecco la mia parola di cautela, non diventare sopraffatto con il numero di strategie di opzione che troverete sul web. Scegliere uno o due strategie e imparare tutto il possibile su di loro. Trovare la strategia che ti piace di più e bastone con esso. Almeno fino a quando si fanno grandi somme di denaro. Questa lezione appena va oltre le nozioni di base. Ive ha fatto la maggior parte dei miei soldi solo attaccare con le basi. I commercio alcune strategie di opzione avanzata qua e là, ma le basi sono il mio pane e burro. Ci sono quattro posizioni di opzioni di base: le opzioni a lungo chiamata (opzioni d'acquisto di chiamata), opzioni call a breve (la vendita di opzioni di chiamata), le opzioni put lunga (acquisto di opzioni put), e brevi opzioni put (vendita di opzioni put). Option Trading strategie per proteggere i profitti. Tutti i diritti di opzione di scambio e le informazioni di analisi tecnica in questo sito è esclusivamente a scopo didattico. Mentre si ritiene accurate, non deve essere considerata esclusivamente affidabili per l'uso nel prendere decisioni effettive di investimento. Copyright 2009 - Presente. Il Trading Group Opzioni, Inc. Tutti i diritti riservati. Le opzioni non sono adatti a tutti gli investitori, come i rischi particolari inerenti alla negoziazione di opzioni possono esporre gli investitori a perdite potenzialmente rapidi e sostanziali. Si prega di leggere: caratteristiche e rischi opzioni standardizzate prima di investire in opzioni. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501Most Strategia Opzioni proficuo con oltre 40 diverse varianti sulle tecniche al commercio opzioni, è piuttosto difficile decidere quale sia la strategia di opzioni più redditizia. La maggior parte dei commercianti, siano essi commercianti di giorno o commercianti di opzione, provare a sviluppare un piano di trading che sarà al minimo battere il mercato azionario più ampio, e ci sono centinaia di opinioni su quale sia l'approccio migliore. Opzione trading offre un enorme potenziale di profitto, e quindi è molto interessante, ma allo stesso tempo, molti commercianti hanno perso molto pesantemente quando si lanciano nel mondo di opzioni. Ci sono un sacco di post del forum che stabiliscono il livello opzioni pericolose trading può essere, e quanto è fatto male al commercio derivati. A volte sembra che le uniche persone che fanno alcun tipo di profitto sono quelli che vendono opzioni commerciali servizi di consulenza tramite una newsletter o un sito web, e anche i loro risultati sono spesso deludenti. Quindi, questo porta poi a due domande: è negoziazione di opzioni veramente redditizio, e in secondo luogo, in caso affermativo, qual è la strategia di opzioni più redditizia è Trading Opzioni redditizia La verità Sì, può essere. Il potenziale effetto leva fornita da opzioni, che vi dà il diritto di controllare grandi blocchi di azioni, è significativamente maggiore del potenziale di semplice commercio di bestiame. Se si è in grado di sfruttare la potenza di questa leva, si può fare enormi quantità di profitto da abbastanza piccoli spostamenti del prezzo del titolo sottostante. Con altre strategie, è possibile fare soldi se lo stock va giù, e si può usare ancora un'altra strategia per fare soldi in un mercato stagnante. Il problema con alcuni (ma non tutti) delle strategie è che si può perdere un sacco di soldi molto rapidamente. In realtà, se si effettua il gioco sbagliato, si può perdere 100 del vostro investimento entro un paio d'ore Che è il più redditizio Opzioni strategia più commercianti di opzioni vengono introdotti al molto semplice da capire e facile da implementare, il concetto di acquisto di chiamate (per un mercato ascendente) o l'acquisto di puts (per un mercato in discesa). Oltre ad essere semplice da capire e applicare, queste due strategie hanno il potenziale per fare guadagni di profitto feroci. E 'possibile effettuare la dichiarazione di 100 o meglio entro un paio di giorni o addirittura ore di fare il commercio. Così, per la vastità del profitto, questo può essere la strategia più redditizia. Tuttavia, è anche altamente possibile perdere 100 del vostro investimento altrettanto rapidamente anche se i siti web e servizi di consulenza che commercializzano questa tecnica mostreranno questi tipo di risultati spettacolari di tanto in tanto, è più spesso vero che di solito guadagnano meno di 50 per il commercio, e hanno una grande percentuale di mestieri che andare male se si dispone di un mestiere che perde 100, è necessario almeno cinque mestieri che fanno 20 o più al fine di recuperare il vostro investimento. Pochissimi gli operatori sono in grado di fare questo tipo di vincitori su base regolare. La ragione è che per avere successo in questa strategia, è necessario avere ottime capacità di analisi tecnica in modo da poter prevedere con precisione una mossa di mercato e la tempistica del movimento. E 'possibile, ma richiede anni di esperienza e una serie di strumenti di analisi tecnica che si può comprendere e utilizzare in modo efficace. Vendere ingressi e Credit Spread Due recenti studi accademici hanno dimostrato che le strategie più costantemente vantaggiosa stanno vendendo mette o la vendita di credit spread. Anche se la grandezza assoluta del profitto è minore di quella di acquistare call e put, il profitto è regolare e costante, nel range di 7-12 al mese su tutto il portafoglio. Le strategie sono ragionevolmente semplice, richiede un livello di base di analisi tecnica, e la percentuale di vincitori è molto più alto (80 o più, con il piano commerciale destra). Nel complesso, la strategia di opzioni più redditizia è quella di vendere mette. E 'un po' limitato, nel senso che funziona meglio in un mercato al rialzo, sebbene anche la vendita di ITM mette per i contratti molto a lungo termine (6 mesi fuori o più) possono fare ottimi rendimenti a causa dell'effetto del tempo di decadimento, in qualunque modo i giri di mercato . Vendere spread creditizi si avvale delle tendenze sia rialzo e al ribasso nel mercato, e il margine sono più piccoli, rendendo più facile per l'investitore più piccolo per iniziare. Anche ferro Condors (fondamentalmente due opposti spread di credito in piedi) fanno buoni rendimenti in un mercato stagnante. In conclusione .. Quando si cerca per la strategia di opzioni più redditizia, non guardare la grandezza di profitto. Piuttosto, guardare i fattori come il rischio di perdita, i requisiti di analisi tecnica, e la possibilità di sviluppare un piano di trading affidabile sicuro che genera reddito mensile o addirittura settimanale regolare. e poi lasciare che sia la potenza di compounding Riferimenti accademici: Doran, James S. e Fodor, Andy, c'è soldi da fare Investire in Opzioni Una prospettiva storica (8 dicembre 2006). Disponibile a SSRN: ssrnabstract873639 o dx. doi. org10.2139ssrn.873639 AN analisi di Index Option SCRITTURA PER rendimenti adeguati al rischio LIQUIDI ENHANCED. Gennaio 2012. Asset Consulting Group. Ritorno da La maggior parte Strategia Opzioni redditizio alla Home PageLe segreto per redditizio di trading Opzioni Opzioni Trading è in realtà una grande alternativa a possedere e corto circuito scorte. Ogni settimana, scrivo un articolo che suggerisce diverse strategie di trading di opzioni. Nei miei 18 anni come investitore, sono venuto a considerare opzioni di trading come una strategia di produzione di reddito. Con la vendita di chiamate coperte contro posizioni lunghe ho ritenuto che erano stagnante, ho potuto succo di loro per 2 ndash 2,5 premium ogni mese Poi ho capito che potevo vendere mette nudi contro scorte I wouldnrsquot mente possedere, che ha liberato il mio capitale per altre cose a meno che il magazzino ma ho messo a me. Irsquove stato fortunato finora mdash da attaccare alla negoziazione di opzioni con le scorte che conosco molto bene, e la cui modelli ho riconosciuto, oltre il 70 delle mie opzioni personali strategie di trading andare non assegnato. Trading Opzioni, tuttavia, è più spesso associata come una strategia di copertura. In alcuni casi, le strategie di trading opzione vengono utilizzati per le scorte si è proprietari. Tuttavia, ci sono momenti in cui le strategie di trading opzione senso in luogo di realtà possedere o il corto circuito singoli titoli si scommette non ci sono. Con l'esplosione in ETF. gli investitori possono ora concentrare i loro scambi su singoli settori, diverse classi di attività, diversi paesi, e anche gli indicatori tecnici. Per quelli con un buon istinto, le opzioni possono essere un modo di trarre profitto, senza esporsi al rischio associato in realtà possedere la sicurezza. Intelligenti strategie di opzioni-trading per esempio, Irsquom preoccupati per il settore retail, dopo un Q1 abissale. L'ETF SPDR SampP Retail (XRT) è un ETF settore retail consumer ampiamente diversificato che ha tutto da CarMax (KMX) per PetSmart (PETM). Se Q2 numeri di vendita al dettaglio sono disponibili in debole nel corso del mese successivo, l'intero settore potrebbe ottenere tirato giù. L'ETF attualmente scambia appena sotto 85. Il Put agosto 85 è molto economico, e si può acquistare per 1.71. Quindi, se l'ETF si rompe sotto 83.29, yoursquoll cominciare a trarre profitto. Quello che mi piace di questo commercio è che se avessi scelto di breve l'ETF (o andare a lungo in altri casi), io normalmente impostare una perdita di arresto 7, generalmente considerato una soglia di stop-loss standard. Con una put, Irsquom spendendo meno di 2 del prezzo dell'ETF, e il mio rischio è limitato con qualunque pago per il put. Credo beni duri stanno andando a picco di nuovo, perché la fiducia economica sta per svanire. Ora, io odio l'oro di trading. Irsquove fatto pozzo di petrolio trading. ma l'oro fa continuamente mi soffio. Credo che l'oro dovrebbe essere una parte del portafoglio everyonersquos a lungo termine, ma dato lo stato attuale delle cose, e la volatilità goldrsquos, preferirei di limitare il mio rischio utilizzando le opzioni di negoziazione delle azioni d'oro SPDR (GLD). GLD scambia attualmente a 10 del prezzo dell'oro, o di 125.42. Potrei comprare le chiamate marzo 2015 130 per 3.70. In questo caso, mi espongo al rischio che rappresenta meno del 3 del valore dell'ETF, in modo nuovo Irsquom in arrivo sotto il 7 stop-loss (che, mi creda, è stato attivato più volte di quanto posso contare con l'oro ). Irsquom anche dando oro otto mesi per spostare oltre il marchio 1300, che credo sia molto probabile. Questi sono solo un paio di esempi veloci di come opzioni possono aiutare a rastrello in profitti senza esporsi ad alti livelli di rischio. La prossima volta che yoursquore pensare a corto circuito di un titolo, chiedetevi se le opzioni arenrsquot un modo migliore per trarre profitto da questa opportunità. Momento in cui scriviamo, Lawrence Meyers non deteneva una posizione in uno qualsiasi dei suddetti titoli. E 'presidente della asimmetrico Media Strategies. una società di PR di crisi, e PDL Broker, Inc .. quale broker finanziamento, investimenti strategici e acquisti di asset in difficoltà tra le società di private equity e le imprese. Ha anche scritto due libri e blog sulla politica pubblica, integrità giornalistica, la cultura popolare, e gli affari del mondo. Contattatelo a pdlcapital66gmail e seguire i suoi tweet a ichabodscranium. Nuovo per Trading Opzioni guardare la nostra serie ldquoOptions Basics 101rdquo
No comments:
Post a Comment